ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Технический анализ — это инструмент или стратегия для прогнозирования вероятного движения цены актива с использованием рыночных данных. Допущение, лежащее в основе достоверности технического анализа, состоит в том, что совокупная деятельность — покупка и продажа — всех участников рынка должным образом представляет всю соответствующую информацию о торгуемом активе и, таким образом, постоянно определяет справедливую рыночную стоимость ценной бумаги.
Технические трейдеры считают, что наиболее точным показателем будущего движения цены является текущая или предыдущая ценовая активность на рынке. Технический анализ используется не только техническими трейдерами. Многие трейдеры используют фундаментальные исследования для оценки целесообразности входа в рынок, но затем применяют технический анализ для определения привлекательных ценовых уровней входа с низким риском покупки.
Наиболее часто используемой формой отображения движения цены на графике являются свечные графики. Свеча образуется в результате отображения активности цены за определенный период, независимо от временного интервала. Каждая свеча на часовом графике представляет один час ценовой активности, а каждая свеча на 4-часовом графике представляет четыре часа ценового действия.
Свечные модели являются одними из наиболее широко используемых технических индикаторов для обнаружения разворотов рынка или изменения тренда.
Наряду с анализом свечных моделей, технические трейдеры имеют доступ к почти неограниченному числу технических индикаторов, которые помогают им в принятии торговых решений. Скользящие средние, безусловно, являются наиболее часто используемым техническим индикатором. Большое количество торговых методов предусматривает использование одной или нескольких скользящих средних. Базовая торговая стратегия скользящей средней Покупайте, пока цена находится выше 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA); продавайте, пока цена находится ниже 50 EMA.
Многие трейдеры используют ежедневные индикаторы точки разворота, которые часто указывают различные уровни поддержки и сопротивления в дополнение к точке разворота, чтобы определить ценовые уровни для входа или выхода из сделок. Уровни точек разворота часто сигнализируют о важных уровнях поддержки или сопротивления, а также о границах торгового диапазона. Если торговля взлетает (или падает) через дневной разворот и все сопутствующие уровни поддержки и сопротивления, многие трейдеры считают это «пробойной» торговлей, которая значительно сдвинет рыночные цены в направлении прорыва.
Скользящие средние и большинство других технических показателей в основном определяют предполагаемое направление движения рынка — либо вверх, либо вниз. Однако существует и другой класс технических показателей, основной задачей которых является определение силы рынка, а не его направления. Среди этих индикаторов — Стохастический осциллятор, индекс относительной силы (RSI), индекс схождения — расхождения скользящих средних (MACD) и индекс среднего направленного движения (ADX).
