Análisis técnico
El análisis técnico es una herramienta o estrategia para pronosticar el posible movimiento futuro del precio de un activo utilizando datos de mercado. La suposición detrás de la validez del análisis técnico es que las actividades agregadas (compra y venta) de todos los participantes del mercado representan adecuadamente toda la información relevante sobre un activo negociado y, por lo tanto, asignan continuamente al valor un valor justo de mercado.
Los traders técnicos piensan que la indicación más precisa del movimiento futuro de precios es la actividad de precios actual o anterior en el mercado. El análisis técnico no es una técnica empleada solo por los traders técnicos. Muchos traders fundamentales emplean la investigación fundamental para evaluar si ingresan a un mercado, pero luego utilizan el análisis técnico para identificar niveles atractivos de precios de entrada de compra de bajo riesgo.
La forma más utilizada de mostrar el movimiento de precios en un gráfico es el gráfico de velas. Una vela es producida por la actividad del precio durante un cierto período, independientemente del marco de tiempo. Cada vela en un gráfico de horas representa una hora de actividad de precios, pero cada vela en un gráfico de 4 horas representa cuatro horas de acción de precios.
Los patrones de velas japonesas se encuentran entre los indicadores técnicos más utilizados para detectar reversiones del mercado o cambios de tendencia.
Además de analizar los patrones de velas japonesas, los traders técnicos tienen acceso a una cantidad casi infinita de indicadores técnicos para ayudarlos a tomar decisiones de trading. Los promedios móviles son sin duda el indicador técnico más utilizado. Numerosos métodos de trading incluyen el uso de uno o más promedios móviles. Una estrategia de trading básica de promedio móvil sería. Compre siempre que el precio esté por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos; Vender siempre que el precio esté por debajo de la EMA 50.
Numerosos traders emplean indicadores de punto de pivote diarios, que a menudo indican varios niveles de soporte y resistencia además del punto de pivote, para determinar los niveles de precios para entrar o salir de operaciones. Los niveles de punto de pivote a menudo señalan niveles importantes de soporte o resistencia, así como los límites de un rango de cotización. Si el trading se dispara (o cae en picado) a través del pivote diario y todos los niveles de soporte y resistencia que lo acompañan, muchos traders lo consideran como un trading de «ruptura», lo que moverá significativamente los precios del mercado en la dirección de ruptura.
Los promedios móviles y la mayoría de los demás indicadores técnicos se ocupan principalmente de identificar la dirección anticipada del mercado, ya sea al alza o a la baja. Sin embargo, existe otra clase de indicadores técnicos cuyo objetivo principal es identificar la fortaleza del mercado en lugar de la dirección del mercado. Entre estos indicadores se encuentra el oscilador estocástico, el índice de fuerza relativa (RSI), la convergencia-divergencia de la media móvil (MACD) y el índice de movimiento direccional medio (ADX).
