Technische Analyse
Die technische Analyse ist ein Werkzeug oder eine Strategie zur Vorhersage der wahrscheinlichen zukünftigen Preisbewegung eines Vermögenswerts anhand von Marktdaten. Die Annahme hinter der Gültigkeit der technischen Analyse ist, dass die Gesamtaktivitäten – Kauf und Verkauf – aller Marktteilnehmer alle relevanten Informationen über einen gehandelten Vermögenswert korrekt darstellen und dem Wertpapier somit kontinuierlich einen fairen Marktwert zuweisen.
Häufig gestellte Fragen
Technische Händler glauben, dass der genaueste Hinweis auf zukünftige Preisbewegungen die gegenwärtige oder frühere Preisaktivität auf dem Markt ist. Die technische Analyse ist keine Technik, die nur von technischen Händlern eingesetzt wird. Viele Fundamentalhändler verwenden Fundamentalanalysen, um zu beurteilen, ob sie in einen Markt eintreten sollen, nutzen dann aber die technische Analyse, um attraktiv niedrige Einstiegspreisniveaus für Käufe zu identifizieren.
Die am häufigsten verwendete Form der Darstellung von Kursbewegungen in einem Chart ist das Candlestick-Chart. Ein Candlestick wird unabhängig vom Zeitrahmen durch die Preisaktivität über einen bestimmten Zeitraum erzeugt. Jede Kerze auf einem Stunden-Chart repräsentiert eine Stunde Preisaktivität, aber jede Kerze auf einem 4-Stunden-Chart repräsentiert vier Stunden Preisbewegung.
Candlestick-Muster gehören zu den am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren zur Erkennung von Marktumkehrungen oder Trendänderungen.
Neben der Analyse von Candlestick-Mustern haben technische Händler Zugriff auf eine nahezu unendliche Anzahl von technischen Indikatoren, die ihnen helfen, Handelsentscheidungen zu treffen. Gleitende Durchschnitte sind sicherlich der am häufigsten verwendete technische Indikator. Zahlreiche Handelsmethoden beinhalten die Verwendung eines oder mehrerer gleitender Durchschnitte. Eine grundlegende Handelsstrategie für den gleitenden Durchschnitt wäre. Kaufen Sie, solange der Preis über dem exponentiell gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt (EMA) liegt; Verkaufen Sie, solange der Preis unter dem 50 EMA liegt.
Zahlreiche Händler verwenden tägliche Pivot-Point-Indikatoren, die zusätzlich zum Pivot-Punkt häufig verschiedene Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzeigen, um Preisniveaus für den Einstieg oder Ausstieg aus Handel zu bestimmen. Pivot-Levels signalisieren oft wichtige Unterstützungs- oder Widerstandslevels sowie die Grenzen einer Handelsspanne. Wenn der Handel durch den täglichen Pivot und alle begleitenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus steigt (oder abstürzt), wird dies von vielen Händlern als „Breakout“-Handel angesehen, der die Marktpreise erheblich in Richtung Breakout bewegen wird.
Gleitende Durchschnitte und die meisten anderen technischen Indikatoren befassen sich hauptsächlich damit, die erwartete Richtung des Marktes zu identifizieren, entweder nach oben oder nach unten. Es gibt jedoch eine andere Klasse von technischen Indikatoren, deren primäres Ziel es ist, die Marktstärke und nicht die Marktrichtung zu identifizieren. Zu diesen Indikatoren gehören der Stochastic Oscillator, der Relative Strength Index (RSI), der Moving Average Convergence-Divergence (MACD) und der Average Directional Movement Index (ADX).
